Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 6092
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta »

oh, SNAP :)... sold 13.4/18 NOV strangle, rolled puts in Dec and sold 14 calls.

today SQ, sold 33.5/40.5 NOV strangle. Will probably close it, no rolling

also bot put butterfly in M with 14.5 short strike
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

открыл ULTA диагональный колл спред, Jan. 240 - Dec.Wk2 230 for a small credit.
Раньше видел такие возможности только с очень ликвидными стоками, Microsoft, etc.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

Интересная статья.

How To Properly Enter An Iron Condor

...timing is the most important.
Most option traders enter iron condors because they think the stock price will remain in a range, or, even worse, that the stock has run up, is overbought, and needs to come down.

This is the worst possible thing you can do.

What you will soon learn, if you haven’t already, is that a stock can stay up longer than you can stay sane.

You don’t want to base your decision to enter an iron condor solely on the stock’s price. Instead, you want to focus mainly on implied volatility.

An iron condor’s structure is made up of two near money options that are short, and two deeper out-of-the-money options that are long.
We don’t really care about the long options. They are there to limit our risk in the position. In the end, we hope that they expire worthless.

The short options are the key. All options are going to be affected with the changes in implied volatility. As implied volatility rises, our option prices will increase; as volatility drops, so does the option price.

You want volatility to drop when you have an iron condor on. This is vital to your success.
This means you don’t want to open a new iron condor when volatility is at a low. Follow me down this rabbit hole.

Low volatility means your option prices will be smaller. With low option prices, you are going to have to bring your options closer to being at-the-money to generate any real return.
....................https://theoptionprophet.com/blog/why-i ... n-strategy
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

Новости от Теслы выглядят все более негативными. Держу put spread.
long TSLA March 320 put, short Feb.9 322.5 put.
Last edited by worldCitizen on 27 Jan 2018 00:09, edited 1 time in total.
User avatar
metaller
Уже с Приветом
Posts: 4514
Joined: 06 Jul 2011 12:22
Location: Oak Harbor, WA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by metaller »

worldCitizen wrote: 26 Jan 2018 17:46 Новости от Теслы выглядят все более негативными. Держу put spread.
Debit put spread очевидно ?
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

worldCitizen wrote: 26 Jan 2018 17:46 Новости от Теслы выглядят все более негативными. Держу put spread.
long TSLA March 320 put, short Feb.9 322.5 put.
С Теслой все понятно, они ничего не зарабатывают, График выглядит top heavy. Но у меня негативный взгляд и на некоторые FANG stocks. Следующая неделя обещает быть активной.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

worldCitizen wrote: 29 Jan 2018 01:11
worldCitizen wrote: 26 Jan 2018 17:46 Новости от Теслы выглядят все более негативными. Держу put spread.
long TSLA March 320 put, short Feb.9 322.5 put.
С Теслой все понятно, они ничего не зарабатывают, График выглядит top heavy. Но у меня негативный взгляд и на некоторые FANG stocks. Следующая неделя обещает быть активной.
Anybody plays this and next week earnings?
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

Retail sector: Macys, TJX, BBY, COST, etc. looks attractive на фоне повышенной волатильности. Открыл Foot Locker call calendar spread. Report Friday.
Dow 25,000 turned out to be an elusive target.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

Последняя неделя значительных репортов, YY on Monday, COST Wednesday after hours.
март, а весна не приходит.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

Трудно найти более волатильный сток чем Тесла. I sold both puts and calls ( inside a spread).
User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro »

worldCitizen wrote: 11 Apr 2018 03:23 Трудно найти более волатильный сток чем Тесла. I sold both puts and calls ( inside a spread).
Payday? A lot of vol was sucked off this stock today.

Closed tesla and FB/QQQ spreads. Not bad of a day

Replaced the above with more conservative plays. Sold bunch of 16 delta strangles in SPY and QQQ. Have no opinion on market direction.
User avatar
metaller
Уже с Приветом
Posts: 4514
Joined: 06 Jul 2011 12:22
Location: Oak Harbor, WA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by metaller »

venumpro wrote: 12 Apr 2018 02:10 Payday? A lot of vol was sucked off this stock today.
Хм, не вижу падения волатильности сегодня. Она даже немного подросла, судя по /VX
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

worldCitizen wrote: 11 Apr 2018 03:23 Трудно найти более волатильный сток чем Тесла. I sold both puts and calls ( inside a spread).
Сейчас не часто торгую. I'm bearish on Tesla. Basically, this position is a debit bear spread.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

worldCitizen wrote: 12 Apr 2018 22:34
worldCitizen wrote: 11 Apr 2018 03:23 Трудно найти более волатильный сток чем Тесла. I sold both puts and calls ( inside a spread).
Сейчас не часто торгую. I'm bearish on Tesla. Basically, this position is a debit bear spread.
Похоже на то что следующая неделя будет негативной. Время стричь купоны..
User avatar
HappyCat
Уже с Приветом
Posts: 11537
Joined: 03 Nov 2006 19:48
Location: SF Bay Area

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by HappyCat »

TSLA after trading hours что-то прям взлетела вверх, чтоб ето значило?

А почему вы думаете что следующая неделя негативная?
Pishu levoj nogoj s oshibkami. sorry
blacksea100
Уже с Приветом
Posts: 167
Joined: 25 Jul 2004 07:05
Location: Puerto Rico

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by blacksea100 »

HappyCat wrote: 18 Apr 2018 00:38 TSLA after trading hours что-то прям взлетела вверх, чтоб ето значило?

А почему вы думаете что следующая неделя негативная?
Оставьте вы в покое мою теслушку

Elon Musk raises Tesla Model 3 goal, rips inefficient contractors in internal email

An email sent to Tesla employees from Elon Musk says the company will stop production and take steps to produce 6,000 Model 3 cars per week by the end of June.

Read more: https://www.cnbc.com/2018/04/17/elon-mu ... -june.html

Sent from the CNBC app. Available on the App Store



Sent from my iPhone
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

HappyCat wrote: 18 Apr 2018 00:38 TSLA after trading hours что-то прям взлетела вверх, чтоб ето значило?

А почему вы думаете что следующая неделя негативная?
в лучшем случае флэт как блин. Потому что перед репортом нет причин куда либо двигаться. Что говорит CEO, absolutely irrelevant. I look for $240.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

Apple рапортует во вторник. Soon-to-expire contracts are attractively priced, and quite liquid.
User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 6092
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta »

Sold weekly strangle 160/172.5 in AAPL for earning on expected $7 move.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

I did an usual diagonal debit spread: July 175 call/ May 172.5 call. I hope it'll work.
Nukadam
Уже с Приветом
Posts: 3404
Joined: 29 Apr 2012 15:10

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Nukadam »

worldCitizen wrote: 29 Apr 2018 05:53 Apple рапортует во вторник. Soon-to-expire contracts are attractively priced, and quite liquid.
30 апреля - купил Apple по $162
2 мая - продал по $175.

8% за 3 дня ... впринципе не плохо
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

Nukadam wrote: 03 May 2018 03:03
worldCitizen wrote: 29 Apr 2018 05:53 Apple рапортует во вторник. Soon-to-expire contracts are attractively priced, and quite liquid.
30 апреля - купил Apple по $162
2 мая - продал по $175.
8% за 3 дня ... впринципе не плохо
Поздравляю. Пресса была чересчур негативна в отношении компании. Играть на повышение имело смысл.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

blacksea100 wrote: 18 Apr 2018 01:46
HappyCat wrote: 18 Apr 2018 00:38 TSLA after trading hours что-то прям взлетела вверх, чтоб ето значило?

А почему вы думаете что следующая неделя негативная?
Оставьте вы в покое мою теслушку

Elon Musk raises Tesla Model 3 goal, rips inefficient contractors in internal email

An email sent to Tesla employees from Elon Musk says the company will stop production and take steps to produce 6,000 Model 3 cars per week by the end of June.

Read more: https://www.cnbc.com/2018/04/17/elon-mu ... -june.html

Sent from the CNBC app. Available on the App Store
Да, это все ежедневные детали которые могут заслонять общую картину. После квартального репорта сток падает.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

Основатель Tesla Илон Маск откроет кондитерскую компанию. Об этом бизнесмен написал в твиттере, добавив, что он «очень-очень серьезен на этот счет».

Такое решение он принял после заочного спора с миллиардером Уорреном Баффетом о модели экономического «рва». Эту модель придумал сам Баффет, она позволяет с помощью долгосрочного конкурентного преимущества получать значительно большую прибыль, чем у других игроков на рынке. https://republic.ru/posts/90742 :-)
User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 672
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy »

Интересно, а тема умерла? venumpro перестал писать.

Return to “Инвестирование”