Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[anarchist]

Надо скачать демо версию и посмотреть как их софт со спредами работает.

Постелите что нибудь на пол, чтобы падать было небольно.
Такого откровенного дерьма написанного на коленке кемто кто никогда не торговал я еще не встречал. Кастомер сервис это чтото, легко занимает 3-4 бизнес дня на ответ, а ответ то какой , вобще не о том что спросил. Короче их рейтинги явно купленные, сэкономить можно в сравнении с ТДА, но копейки, если вы не делаете по 30 транзакций в день. Кстати они даже за живые котировки отдельно деньги берут, бесплатные с задержкой идут.

[John Smith]

что на рынке происходит? pump and dump?

[Aleksey Kudinov]

что на рынке происходит? pump and dump?

Irrational exuberance.

[TDA]

Jerking off on low volume. Nothing special.

[TDA]

Today's opportunities:

1. Продавать окттябрьские credit spreads по всем индексам. Маркет после FED number is overbought, так что можно продавать стреды с дельтой 40-45.

2. Если вы лонг индексы, сегодня отличный момент захеджать длинные позиции через VIX купив ATM Debit Call Spreads.

Опять вернулось время легких денег Love it!

[TDA]

Today's opportunities:

1. Продавать окттябрьские credit spreads по всем индексам. Маркет после FED number is overbought, так что можно продавать стреды с дельтой 40-45.

2. Если вы лонг индексы, сегодня отличный момент захеджать длинные позиции через VIX купив ATM Debit Call Spreads.

Опять вернулось время легких денег Love it!

Wow. Уже 30 поинтов нащёлкали за какихто 40 минут.

[anarchist]

Today's opportunities:

1. Продавать окттябрьские credit spreads по всем индексам. Маркет после FED number is overbought, так что можно продавать стреды с дельтой 40-45.

2. Если вы лонг индексы, сегодня отличный момент захеджать длинные позиции через VIX купив ATM Debit Call Spreads.

Опять вернулось время легких денег Love it!

Это все на tastytrade.com подсказывают?

[TDA]

В понедельник, буду внимательно следить за TLT. Наверное буду продавать каждое rally above $124. У стока высокое волатилити ..... как раз, то что нужно, что б продавать premium.

Можно попробовать золото пошортать через GLD, если в понедельник будет up день. Кандидат не идеальный, так как волатилити тут низкое ..... но сток прилично overbought. Можно будет побаловаться, если ничего другого не найду.

У кого есть интересные идеи ... делитесь

[Aleksey Kudinov]

В понедельник, буду внимательно следить за TLT. Наверное буду продавать каждое rally above $124. У стока высокое волатилити ..... как раз, то что нужно, что б продавать premium.

Можно попробовать золото пошортать через GLD, если в понедельник будет up день. Кандидат не идеальный, так как волатилити тут низкое ..... но сток прилично overbought. Можно будет побаловаться, если ничего другого не найду.

У кого есть интересные идеи ... делитесь

Я бы не трогал TLT - rate curve flattened through 30Y, поэтому, мне кажется, там ловить особо нечего - ТЛТ уже отыграл федовский идиотизм. Разве что начнутся слухи про QE4.
Я буду потихоньку продолжать шортать SPY/QQQ/IWM on any significant pop - BTFD turned into STFP

[TDA]

Today's opportunities:

1. Продавать окттябрьские credit spreads по всем индексам. Маркет после FED number is overbought, так что можно продавать стреды с дельтой 40-45.

2. Если вы лонг индексы, сегодня отличный момент захеджать длинные позиции через VIX купив ATM Debit Call Spreads.

Опять вернулось время легких денег Love it!

Это все на tastytrade.com подсказывают?

Я каждый день их слушаю + Tony мой сосед Best research on options you can find. Так что не слушать их - грех. Всем рекомендую.

На счёт позиций и ихнее видение маркета ..... тут у нас нестыковочка. Когда я продавал кредит спреды, они сидели на sidelines. Они лонг золото, нефть и Россию, я - шорт. В бонды они сегодня зашли, но я думаю что ини поспешили. Одним словом, I love them, but their trading ideas don't fit my view of the world.

[TDA]

...Я буду потихоньку продолжать шортать SPY/QQQ/IWM on any significant pop - BTFD turned into STFP

+100 за sell every rally.

Если o TLT. Буду stay small и потихоньку продавать premium с дельтой в 30, пока тут волатилиты высокое.

[John Smith]

поднабрал сегодня call опций на uso & xop на октябрь, (-5%) -как то показалась чересчур нервной реакция рынка на rig count report

[TDA]

поднабрал сегодня call опций на uso & xop на октябрь, (-5%) -как то показалось чересчур нервной реакция рынка на rig count report

Купили или продали calls? Не совсем понял.

[John Smith]

купил, думаю, что отскочит на след неделе
как то заметил что при таких резких движениях рынка - обычные OOM puts ( если ставка на падение) или calls (если на рост) выдают иногда 50% за день, а со спредами не все так однозначно

[TDA]

купил, думаю, что отскочит на след неделе

Дружеский совет. Поосторожней с покупкой опшинс. Статистически, ваши breakeven odds будут в раёне 20-30%, в лучшем случае. Покупать можно, но ето не может быть основной стратегией,

Одна из причин, почему мы продаем, а не покупаем опшинс, ето стабильность дохода. Основная цель, зарабатывать 3-10% в месяц.

[John Smith]

спасибо за совет
я играю небольшой долей эккаунта ~ 15% в такие стремные игры. за последний месяц четыре раза из пяти - удачно.

[TDA]

спасибо за совет
я играю небольшой долей эккаунта ~ 15% в такие стремные игры. за последний месяц четыре раза из пяти - удачно.

Со спредами, в среднем надо ждать 2-3 недели, а иногда и месяц, что б получить 50% max профита, минус commission. It sucks, но зато 8 из 10 трейдов будут profitable. Мой рекорд, 48 плюсовых трейда подряд. Правда ето было в период низкой волатлити. Второй бенефит спредов - стояние стока на месте, что бывает очень часто, вам на руку.

Я сам люблю побаловаться и прикупить опшин от нечего делать. Но ето больше дурака повалять to stay involved and interested.

Кстати, GLD хороший кандидат на покупку путс, если в понедельник up день будет Низкое волатилиты .... дешевые путс .... Если угадали направление и сток рaзвернётся, то можно зараборать на дельте, гамме, и веге.

В XOP и USO, volatility высокое - calls дорогие. Даже если вы правильно угадали направление, то vega и theta будут работать против вас. Может получиться так, что стоки пойдут вверх а цена на опшин не изменится или упадёт.

Одним словом, good luck! Расскажите как оно будет.

[ie]

купил, думаю, что отскочит на след неделе

Дружеский совет. Поосторожней с покупкой опшинс. Статистически, ваши breakeven odds будут в раёне 20-30%, в лучшем случае. Покупать можно, но ето не может быть основной стратегией,

Одна из причин, почему мы продаем, а не покупаем опшинс, ето стабильность дохода. Основная цель, зарабатывать 3-10% в месяц.

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.
имеется ввиду если тупо покупать-продавать и не использовать какие то хитрые дополнительные методы. согласны?

у вас есть какая-то хитрая методика которая вам позволяет продавать и вовремя закрывать позицию, что бы получать профит.
наверное можно предположить что есть какая то методика которая позволяет покупать и получать прибыль, yes/no?

[TDA]

купил, думаю, что отскочит на след неделе

Дружеский совет. Поосторожней с покупкой опшинс. Статистически, ваши breakeven odds будут в раёне 20-30%, в лучшем случае. Покупать можно, но ето не может быть основной стратегией,

Одна из причин, почему мы продаем, а не покупаем опшинс, ето стабильность дохода. Основная цель, зарабатывать 3-10% в месяц.

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.
имеется ввиду если тупо покупать-продавать и не использовать какие то хитрые дополнительные методы. согласны?

у вас есть какая-то хитрая методика которая вам позволяет продавать и вовремя закрывать позицию, что бы получать профит.
наверное можно предположить что есть какая то методика которая позволяет покупать и получать прибыль, yes/no?

Я же не говорил, что опшинс не нужно покупать. Сам их иногда покупаю. Я просто говорил, что покупка опшинс не может быть основной стратегией. Кроме того, когда покупаешь, нужно хорошо понимать как оно работает.

Вот очень неплохое study о том чего ожидать. Сразу скажу, что я не так категоричен как етот дьюд, и к покупке опшинс отношусь нормально. Но статистику с видео нужно знать. https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... cale=en-US

[ie]

Я же не говорил, что опшинс не нужно покупать. Сам их иногда покупаю. Я просто говорил, что покупка опшинс не может быть основной стратегией. Кроме того, когда покупаешь, нужно хорошо понимать как оно работает.

хорошо, перефразирую вопрос, вот ваш мессидж из другого топика:

Продал ноябрьские DIA 170/172 Call Spreads за 74 цента/контракт. Probability of Profit: 71%

кто ни рискует тот ни пьет шампанского.

А где Вы тут риск видите? Мои шансы 29 из 100 потерять деньги на етом трейде. Для контраста, продажа или покупка любого стока дает вам 50/50 probability потерять деньги.

вы продали спред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

[TDA]

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.

I call bullshit. Как можно такое писать?
При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

[TDA]

вы продали сред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

Почему сразу идиот? Может покупатель хеджает чтото или зачемто ему ето нужно.

PS: Spread у меня покупает market maker, кроме него, никому етот мусор не нужен

[ie]

вы продали сред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

Почему сразу идиот? Может покупатель хеджает чтото или зачемто ему ето нужно.

PS: Spread у меня покупает market maker, кроме него, никому етот мусор не нужен

а-а-а ясно. мм берет деньги из тумбочки, так?

[ie]

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.

I call bullshit. Как можно такое писать?
При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

в таком случае, кто вообще покупает эти опшнс? необразованные трэйдеры?
значит они скоро разарятся, и останутся только продавцы

[Aleksey Kudinov]

вы продали сред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

PS: Spread у меня покупает market maker, кроме него, никому етот мусор не нужен

Не обязательно, мы на самом деле не знаем как брокер раутит сделку - он может поднимать бид и аск по абсолютно разным заявкам и на абсолютно разных площадках.